重磅!股神巴菲特財報出爐 重倉蘋果超1100億美元

重磅!股神巴菲特財報出爐 重倉蘋果超1100億美元

(原標題:重磅!“股神”巴菲特財報出爐,重倉蘋果超1100億美元!3季度回購創紀錄,分析師發現新變化!)

中國基金報記者 李智

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11月7日晚間,“股神”沃倫·巴菲特旗下的伯克希爾哈撒韋公司(BRK.A)披露了第三季度財報。

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第三季度淨利潤301億美元

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同比增長82%

11月7日,巴菲特旗下公司伯克希爾·哈撒韋(BRK.A.US)公佈其第三季度財報。數據顯示,該公司三季度總營收爲630.24億美元,去年同期爲649.72億美元。

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歸屬於公司股東淨利潤爲301.37億美元,較去年同期165.24億美元增長82.4%;摺合每股A類股收益爲18994美元,去年同期爲10119美元;摺合每股B類收益爲12.66美元,去年同期爲6.75美元。

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該公司三季度期內運營利潤54.78億美元,去年同期爲80.72億美元,同比下降32.1%;承保業務運營虧損2.13億美元,去年同期盈利4.4億美元。

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伯克希爾在財報中表示,隨着3月下旬開始的COVID-19流感大流行加速,我們的大部分業務都受到了負面影響,迄今爲止的影響從相對輕微到嚴重不等。由於零售店、餐廳和娛樂場所等人流聚集的設施關閉,我們大多數製造業、服務業和零售業的收入和收入在第二季度大幅下降,在某些情況下嚴重下降,公共旅行限制和某些公司的關閉。在2020年第三季度,與第二季度相比,其中幾家公司的收入和收益大幅增長。

集團重要的業務在疫情期間繼續運營,包括我們的鐵路、公用事業和能源、保險以及我們的某些製造、批發分銷和服務業務。同時爲了應對疫情的影響,企業實施了各種業務連續性計劃,以保護我們的員工和客戶,降低傳播COVID-19的風險。

第三季度回購創紀錄

前三季度共回購超千億

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截至2020年9月30日,伯克希爾哈撒韋持有的現金和現金等價物、短期投資總額爲1419.84億美元(近1萬億人民幣),相比較而言截至2019年12月31日爲1249.73億美元。其中,現金和現金等價物爲230.78億美元,相比較而言截至2019年12月31日爲611.51億美元;對美國國債的短期投資爲1189.06億美元,相比較而言截至2019年12月31日爲638.22億美元。

其實長期以來,巴菲特一直都傾向於直接投資,而不是回購股票,但是伯克希爾卻在第三季度中回購股票大約動用了90億美元的資金,2020年前9個月總規模爲160億美元(約1057億元人民幣)。

今年5月,巴菲特就新冠病毒疫情的後果發出了警告。此後,他逐步開始從伯克希爾哈撒韋持有的1466億美元現金中抽出一部分來投入更多資金,甚至於在第二季度中打破了該公司股票回購規模的紀錄。

繼續增持蘋果公司股票

較二季度增加202億美元

截至第三季度末,伯克希爾·哈撒韋大約70%股票持倉集中在四隻股票:美國運通(持股152億美元)、蘋果(1117億美元)、美國銀行(249億美元)、可口可樂(197億美元)。

截至2020年9月30日,伯克希爾·哈撒韋大約70%股票持倉集中在四隻股票。其中持有市值最高的是蘋果(AAPL.US)股票,持有1117億美元,較第二季度末的915億美元增加202億美元。據統計,蘋果公司年內漲幅高達67.28%。

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除了蘋果公司以外,持有市值排名第二的是美國銀行(BAC.US)股票共計249億美元,美國銀行目前總市值爲2103億美元,第三季度該股僅上漲1.43%。

另外還持有152億美元美國運通(AXP.US)股票,197億美元可口可樂(KO.US)股票。這四隻股票佔約該公司70%的股票持倉。這四隻股票佔約該公司70%的股票持倉,近期表現主要以震盪上升爲主。

伯克希爾近期投資不斷

收購日本五大貿易公司各5%以上股權

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據財報顯示,伯克希爾及其子公司持有某些業務的投資,截至目前,其中最重要的是我們對卡夫亨氏公司(“卡夫亨氏”)普通股的投資。

卡夫亨氏是世界上最大的食品和飲料生產商之一,包括調味品和調味品、奶酪和奶製品、膳食、肉類、點心飲料、咖啡和其他雜貨產品。伯克希爾目前持有3.25萬股卡夫亨氏普通股,佔已發行股份的26.6%。

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截至2020年9月30日,伯克希爾投資的賬面價值約爲131億美元,截至2019年12月31日,賬面價值約爲138億美元。

此外,最近伯克希爾哈撒韋海對日本貿易公司進行了投資,並參與了雲計算“獨角獸”Snowflake的IPO交易,這表明了該公司追求新類型投資的興趣。

路透社8月31日消息,巴菲特旗下的伯克希爾·哈撒韋公司當地時間週日表示,已經收購了日本五大貿易公司各5%以上的股權。

伯克希爾哈撒韋公司的全資子公司National Indemnity Company在一份聲明中表示,將向日本關東地方財政局通報收購日本公司伊藤忠商事、丸紅、三菱商事、三井物產和住友商事的股權。

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近日,創下史上規模最大IPO的軟件公司——Snowflake,也有巴菲特的參與。

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上週公司獲得了伯克希爾·哈撒韋公司(Berkshire Hathaway)和Salesforce的信任投票,兩家公司各以IPO價格購入Snowflake公司價值2.5億美元的股票,同時進行定向增發。另外,伯克希爾·哈撒韋公司還同意通過二次交易購買404萬股股票。

據悉,該雲計算公司Snowflake的股價在紐交所的首次公開募股中飆升超過111%,當日收盤該公司市值突破了700億美元,是2月份124億美元估值的五倍多。Snowflake的暴漲,也使得伯克希爾·哈撒韋收穫頗豐。

有市場人士認爲,伯克希爾哈撒韋參與Snowflake的IPO交易對伯克希爾哈撒韋來說代表着又一次“偏離”,使得該公司進入了公開募股的領域。巴菲特一直都回避這個市場的,不過這筆投資似乎是跟他的副手託德·庫姆斯(Todd Combs)有關。

投行分析師:看到了一定程度的謹慎

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對於三季度的財報,華爾街投行的分析師吉姆·沙納漢(Jim Shanahan)此前在接受電話採訪時表示:“我看到了某種有趣的一次性機會,並希望我們能(從伯克希爾哈撒韋的財報中)觀察到,除了7月下旬披露的情況以外,該公司還進行了其他一些回購活動。”但他同時表示:“我仍然看到了一定程度上的謹慎。”

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他指出,伯克希爾哈撒韋公司A類股的股價在第三季度累計上漲了近20%,相比之下同期標普500指數的漲幅爲8.5%。這就意味着伯克希爾哈撒韋的表現好於大盤,這是一個可喜的轉變。在過去10年時間裏,該股一直都落後於大盤,而今年到目前爲止也是如此,這在一定程度上是因其規模所致:這家企業集團是如此龐大,以至於很難找到價格誘人、能夠加速其增長的交易。

伯克希爾的擴張戰略包括大舉進軍海外,將向日本的五家貿易公司投資大約60億美元。通常來說,這家總部位於內布拉斯加州奧馬哈(Omaha)的公司總會押注於美國企業,不過也有一些例外,比如說該公司於2006年首次達成的收購一家以色列製造公司的交易等。

彭博情報的高級行業分析師馬修·帕拉索拉(Matthew Palazola)和助理分析師Derek Han表示:“在我們看來,基於巴菲特之前的保守言論,在市場動盪的情況下,伯克希爾哈撒韋還是不太可能進行大規模收購。雖然該公司並不是無所事事,但其需要進行非常大的交易才能帶來可見的變化。”

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因“嚴重”違反美國對伊朗制裁規定

據財聯社報道,美國財政部10月20日表示,巴菲特旗下的伯克希爾·哈撒韋(Berkshire Hathaway)同意支付414萬美元,就土耳其子公司“嚴重”違反美國對伊朗制裁的指控達成和解。

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美國財政部的外國資產控制辦公室(OFAC)表示,2012年12月至2016年1月,Iscar Turkey向兩家土耳其經銷商出售了144批切割工具和相關插入件,價值38.3443萬美元,而Iscar Turkey明知這些產品將被運往伊朗的一家經銷商轉售,包括轉售給伊朗政府。

Iscar Turkey,是金屬切削工具製造商IMC International Metalworking Cos的子公司。伯克希爾於2006年斥資40億美元收購了IMC公司80%的股份,並於2013年斥資20.5億美元收購了其餘全部股份。

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目前,IMC仍是巴菲特在美國以外最大的一筆收購。

OFAC稱,上述交易是在一些高級經理的指示下進行的,此前Iscar Turkey總經理得出結論稱,美國和歐盟對伊朗的制裁”不可避免”的會解除,並試圖”做好準備”以獲利。

該子公司還表示,儘管有警告稱這些交易將違反美國相關政策政策,但Iscar Turkey公司還是採取措施“掩蓋”其與伊朗的交易,並在伯克希爾哈撒韋母公司面前隱瞞了這些交易。

OFAC表示,2016年5月,在收到匿名舉報後,伯克希爾公司主動呈報了這些明顯的違規行爲,並更換了相關員工,還升級了其海外子公司的合規程序。