伯克希爾業績大逆轉 Q3淨利增82% 巴菲特押對這隻股

伯克希爾業績大逆轉 Q3淨利增82% 巴菲特押對這隻股

(原標題:股神還是股神!伯克希爾業績大逆轉,三季度淨利增長82%,巴菲特押對了這隻股)

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當地時間11月7日,“股神”巴菲特旗下的伯克希爾·哈撒韋公司公佈了其今年第三季度財報。

值得關注的是,其中兩項重要指標出現分化。衡量其本身業務的第三季度運營利潤爲54.78億美元,去年同期爲80.72億美元,同比下降32.1%。而如果計算上在股市中的鉅額投資,其第三季度淨利潤爲301.4億美元,同比增長82%,去年同期爲165億美元。

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這其中有何奧祕?不得不說,股神仍是股神。

股神也難逃疫情衝擊

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從最新財報來看,股神巴菲特也難逃新冠肺炎疫情衝擊。伯克希爾第三季度運營利潤54.78億美元,較上年同期的80.72億美元大幅下滑32%。

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其中,保險承保淨虧損2.13億美元,是2019年底以來首次承保虧損,上年同期爲盈利4.4億美元。鐵路、公用事業和能源業務的營業利潤27.4億美元,同比增長3.7%。

伯克希爾在財報中表示,“隨着3月下旬開始的新冠肺炎大流行加速,我們的大部分業務都受到了負面影響,迄今爲止的影響從相對輕微到嚴重不等。由於零售店、餐廳和娛樂場所等人流聚集的設施關閉,我們大多數製造業、服務業和零售業的收入在第二季度大幅下降,在某些情況下嚴重下降,公共旅行限制和某些公司關閉。而在2020年第三季度,與第二季度相比,其中幾家公司的收入和收益大幅增長。集團重要的業務在疫情期間繼續運營,包括我們的鐵路、公用事業和能源、保險以及我們的某些製造、批發分銷和服務業務。同時爲了應對疫情的影響,企業實施了各種業務連續性計劃,以保護我們的員工和客戶,降低疫情傳播風險。”

上演創紀錄回購

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爲了提振自家公司股價,同時也得益於充裕的現金流,在今年第三季度,伯克希爾回購了約90億美元的公司股票,不僅打破了第二季度51億美元回購額所創的新高,連續兩個季度股票回購規模破紀錄,甚至已經高於其史上任一年度的回購額。

具體而言,伯克希爾在第三季度回購了超過25億美元的A類股票和約67億美元的B類股票,此前瑞銀估算的季度回購總額僅爲32億美元。據彭博統計,今年前三季度,伯克希爾共回購約157億美元自家股票,是除蘋果之外美國上市公司中回購規模最大的。

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在今年5月,巴菲特就新冠肺炎疫情的後果發出了警告。此後,他逐步開始從伯克希爾·哈撒韋持有的1466億美元現金中抽出一部分來進行回購。業內人士指出,連續的回購也顯示了伯克希爾現金流充裕的優勢,疫情期間許多公司都停止或大幅削減股票回購計劃以保留資本。

押對蘋果成翻身“絕殺”

值得關注的是,儘管伯克希爾運營利潤數據表現平平,但算上伯克希爾在股市的鉅額投資,該公司在第三季度淨利潤高達301.4億美元,同比增長82%,去年同期爲165億美元。

儘管巴菲特此前一直“謙遜”地對投資者說,不要過於關注“淨利潤”這一指標,因其未實現的賬面投資損益容易導致季度波動較大。然而,投資者還是關心股神投了什麼?

在今年第二季度時,伯克希爾的股票出售淨額曾創十多年來最高,而在第三季度則徹底改變方向,股票購買淨額爲47.9億美元。

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截至2020年9月30日,伯克希爾大約70%股票持倉集中在四隻股票。分別是美國運通(持股152億美元)、蘋果(1117億美元)、美國銀行(249億美元)、可口可樂(197億美元);經計算,蘋果持倉佔該公司股票持倉總數的約45%,是其最大投資。而在去年底(截至2019年12月31日),伯克希爾大約60%的股票持倉集中在這四隻股票:美國運通(持股189億美元)、蘋果(937億美元)、美國銀行(334億美元)、可口可樂(221億美元);經計算,蘋果持倉佔該公司股票持倉總數的約33%。

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大幅持有蘋果無疑成爲股神第三季度翻身的絕殺技。

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今年以來,蘋果股價從73.41美元一路飆升至當前的118.69美元,累計大漲62%,最新市值高達2.02萬億美元。

蘋果公司股價走勢

數據來源:Wind

相比之下,美國運通股價今年以來累計下跌22%,美國銀行累計下跌31%,可口可樂累計下跌11%,股價均表現不佳。可以說押對蘋果公司對於伯克希爾至關重要。

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美國銀行股價走勢

數據來源:Wind

伯克希爾自身股價方面,伯克希爾A類股在今年第三季度大幅反彈近20%,但今年迄今股價仍累計下跌約7.6%。

伯克希爾A類股股價走勢

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數據來源:Wind

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